Потребительский кооператив "Гаражно-строительное товарищество "Кольцо" ЗАО "Каустик" ИНН:0268025369 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52954832 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года851370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года137500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года851370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года137500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года851370
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года137500
13603 Резервный капитал на конец отчетного года851370
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года137500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года851370
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года137500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года851370
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года137500
61003 Остаток средств на начало отчетного года137506
62153 Членские взносы за отчетный год1046986863
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1046986863
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год720670583
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год481364357
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год239306226
63503 Прочие за отчетный год3782230
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1098899589
64003 Остаток средств на конец отчетного года85137280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Прибыль

Прибыль Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Чистые активы

Чистые активы Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (85) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Потребительский кооператив Гаражно-строительное товарищество Кольцо ЗАО Каустик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить