ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-МАРКЕТ" ИНН:0268028095 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55848697 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1090157820281365
11504 Основные средства на конец предыдущего года157820281365959
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года900900900900
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года900900900900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1990247829280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2478292822650
12103 Запасы на конец отчетного года113541263
12104 Запасы на конец предыдущего года4126378
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1792959650941
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9596509411038
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года402366255314
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года366255314142
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года332913299170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года132991713180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5319380738453583
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3807384535833117
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3033283226790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2832267923940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3043284226892404
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2842268924042053
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1100000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года117696511561179
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года965115611791064
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года227696511560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года965115611790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5319380738453583
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3807384535833117
21103 Выручка за отчетный год2244232824462543
21104 Выручка за предыдущий год2328244625433622
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год224423283890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23283895930
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1914207100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2071000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3302573890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2573895930
23503 Прочие расходы за отчетный год78653329
23504 Прочие расходы за предыдущий год65332921
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2521923560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1923565640
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год503871113
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3871113153
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год202154285451
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год154285451613
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2021542850
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1542854510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (202)/Стоимость активов (5319) = 3.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (330)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1914+0) = 17.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (330)/Выручка (2244) = 14.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (202)/Выручка (2244) = 9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.405

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.047

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.337

Индекс Альтмана Z = 4.5

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.36), коэффициент текущей ликвидности (1.86), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (14.71%), рентабельность компании (9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-МАРКЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить