Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии производства" ИНН:0268028641 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12737194 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года7373
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года7373
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7373
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7373
12103 Запасы на конец отчетного года1567149
12104 Запасы на конец предыдущего года149998
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года60
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года512068
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20680
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1160
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года114865
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17383198
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31981778
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18113271
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32711851
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года601395
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года395253
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года612406
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года406264
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5372865
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2865306
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11992865
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28651587
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18113271
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32711851
21103 Выручка за отчетный год86835004
21104 Выручка за предыдущий год50042709
21203 Себестоимость продаж за отчетный год81313635
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36352603
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5521369
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1369106
22103 Коммерческие расходы за отчетный год278176
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2741193
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год119377
23503 Прочие расходы за отчетный год131002
23504 Прочие расходы за предыдущий год100219
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год261191
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19158
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5538
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3815
24604 Прочее за предыдущий год110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год206142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14243
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год206142
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14243

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (206)/Стоимость активов (1811) = 11.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (274)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8131+278+0) = 3.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (274)/Выручка (8683) = 3.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (206)/Выручка (8683) = 2.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.41

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.41<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.663

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.144

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.51

Индекс Альтмана Z = 6.224

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.41), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (3.16%), рентабельность компании (2.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии производства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить