Общество с ограниченной ответственностью "УралТехПром" ИНН:0268029042 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12752426 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года974220
11503 Основные средства на конец отчетного года1900
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4820731
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года501970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года974220
12103 Запасы на конец отчетного года54296177072
12104 Запасы на конец предыдущего года961785055255
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года201187476074
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года874717041426
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20537050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6150505
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3168185690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18569168000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36691866614382
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года186661722211472
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года338037660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года376635240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года339037762818
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года377635342657
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2791482211564
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14822136888815
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года279148900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14890136880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36691866614382
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года186661722211472

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3669) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.787

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.151

Индекс Альтмана Z = 17.921

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.2), коэффициент быстрой ликвидности (11.14), коэффициент текущей ликвидности (13.08), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить