Общество с ограниченной ответственностью "Металлы Урала" ИНН:0268029684 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22648500 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года105612631470855
11504 Основные средства на конец предыдущего года12631470855499
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1056126314700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года126314708550
12103 Запасы на конец отчетного года315291333285
12104 Запасы на конец предыдущего года291333285287
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года116174769
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года174752105
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34585149
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58514986
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4653664310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3664314030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1521162919011258
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1629190112581400
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5105105100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5105105100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-897-947-10910
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-947-1091-12360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-387-437-515-660
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-437-515-660-902
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1908206624161918
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2066241619182302
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1908206624160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2066241619180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1521162919011258
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1629190112581400
21103 Выручка за отчетный год3011352737963939
21104 Выручка за предыдущий год3527379639392923
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2868345535643575
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3455356435751262
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год143722320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год722323640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год143722320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год722323640
23503 Прочие расходы за отчетный год93464949
23504 Прочие расходы за предыдущий год4649491616
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год50261830
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год261833150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5387336
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5021145242
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год211452429
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год50211450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год211452420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (50)/Стоимость активов (1521) = 3.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (143)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2868+0+0) = 4.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (143)/Выручка (3011) = 4.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Рентабельность компании

Чистая прибыль (50)/Выручка (3011) = 1.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.203

Индекс Альтмана Z = -6.109

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (-0.25), рентабельность продукции (4.75%), рентабельность компании (1.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Металлы Урала

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить