ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОТРАНС" ИНН:0268030714 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:01396721 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года48875878189180
11504 Основные средства на конец предыдущего года5878189180228
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года488758781890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года58781891800
12103 Запасы на конец отчетного года14342547425785600
12104 Запасы на конец предыдущего года54742578560026
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года57875322314010340874
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32231401034087483737
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10659207611453643
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2076114536437318
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8287639781438260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3978143826501170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87763456594401550297
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45659440155029791309
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15366420000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4200183400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15376421018441006
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42101844100668
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года72387414494217149291
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41449421714929191241
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7238741449421710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4144942171492910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87763456594401550297
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45659440155029791309
21103 Выручка за отчетный год236213114038189471270005
21104 Выручка за предыдущий год114038189471270005150290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год212558109645187438268680
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109645187438268680149929
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23655439320330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4393203313250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23655439320330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4393203313250
23403 Прочие доходы за отчетный год1120143581
23404 Прочие доходы за предыдущий год1435810
23503 Прочие расходы за отчетный год6264159838
23504 Прочие расходы за предыдущий год415983812
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24149436614700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4366147013680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4830873294274
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год87329427470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19319349311761094
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год349311761094279
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19319349300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3493117600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19319)/Стоимость активов (87763) = 22.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (23655)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (212558+0+0) = 11.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (23655)/Выручка (236213) = 10.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19319)/Выручка (236213) = 8.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.12

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.22

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.275

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.212

Индекс Альтмана Z = 3.575

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (10.01%), рентабельность компании (8.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛТЕХНОТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить