Общество с ограниченной ответственностью "Уздэусервис" ИНН:0268032990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15299743 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2738271387
11504 Основные средства на конец предыдущего года82713871125
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2738271387
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года82713871125
12103 Запасы на конец отчетного года534255686610
12104 Запасы на конец предыдущего года556866107583
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17201313673
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1313673778
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года270202702028722
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года27020287226461
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года929251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9251289
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года292817
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года281717
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года342033402136073
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года340213607315128
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года344763484837460
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года348483746016253
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года97201261614834
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года126161483415916
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года97301262614844
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года126261484415926
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года223612193521509
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года21935215090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23852871107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2871107327
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года247462222222616
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2222222616327
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года344763484837460
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года348483746016253
21103 Выручка за отчетный год134731821127529
21104 Выручка за предыдущий год182112752932658
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73101025617515
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год102561751520912
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6163795510014
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год79551001411746
22103 Коммерческие расходы за отчетный год826856791
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год856791800
22203 Управленческие расходы за отчетный год595060405961
22204 Управленческие расходы за предыдущий год604059615111
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-61310593262
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год105932625835
23203 Проценты к получению за отчетный год540555402
23204 Проценты к получению за предыдущий год55540289
23303 Проценты к уплате за отчетный год426426208
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4262090
23404 Прочие доходы за предыдущий год10151581
23503 Прочие расходы за отчетный год30210011882
23504 Прочие расходы за предыдущий год100117295298
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8011971591
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19717412207
24603 Прочее за отчетный год349340467
24604 Прочее за предыдущий год3400564
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1150-1431124
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14317411643
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1150-1431124
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14317411643
32003 Величина капитала на 3110010
32007 Величина капитала на 3112616015916
32008 Величина капитала на 3112626015926
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))115002206
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)115002206
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))115000
33218 Убыток (ИТОГО)115000
33003 Величина капитала на 3110010
33007 Величина капитала на 319720014834
33008 Величина капитала на 319730014844
36003 Чистые активы на 319730014844
36004 Чистые активы на 3112626015926
41103 Поступления – всего за отчетный год13887052227
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год13555050868
41193 Прочие поступления за отчетный год33201359
41203 Платежи – всего за отчетный год12141049498
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7164016485
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год270805049
41293 Прочие платежи за отчетный год2269027964
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год174602729
43203 Платежи – всего за отчетный год174603307
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год174602007
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1746019293

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1150)/Стоимость активов (34476) = -3.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-613)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7310+826+5950) = -4.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-613)/Выручка (13473) = -4.55 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1150)/Выручка (13473) = -8.54 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.393

Индекс Альтмана Z = 6.205

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (-4.55%), рентабельность компании (-8.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уздэусервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить