Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Лидер" ИНН:0268036730 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75824546 ОКВЭД:45.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года941456601372
11504 Основные средства на конец предыдущего года456601372509
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9414566010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4566013720
12103 Запасы на конец отчетного года1169045617
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14350178481228412153
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1784812284121448728
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3978417469232
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года417469232288
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1949718265132090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1826513209124020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20438187201381012774
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18720138101277410147
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8628392421191690
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3924211916901585
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11810147971169111084
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1479611691110848562
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1181014797116910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1479611691110840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20438187201381012774
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18720138101277410147
21103 Выручка за отчетный год64493466553112917602
21104 Выручка за предыдущий год46655311291760215347
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58545444062894315256
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год44406307531525613098
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5948224921860
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год224937623460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год594822493760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22493765470
23403 Прочие доходы за отчетный год2191963200
23404 Прочие доходы за предыдущий год19632000
23503 Прочие расходы за отчетный год3152211372241
23504 Прочие расходы за предыдущий год2211371201595
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год585222245590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22245594270
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11284811310
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4811313220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год47241743428105
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1743428105654

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4724)/Стоимость активов (20438) = 23.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5948)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (58545+0+0) = 10.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5948)/Выручка (64493) = 9.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4724)/Выручка (64493) = 7.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.376

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.231

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.286

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.731

Индекс Альтмана Z = 5.909

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.34), коэффициент быстрой ликвидности (1.55), коэффициент текущей ликвидности (1.65), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (9.22%), рентабельность компании (7.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Лидер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить