ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДВЕДЬ+" ИНН:0268038216 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77849191 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2782136
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2782136
12103 Запасы на конец отчетного года8917859
12104 Запасы на конец предыдущего года178598
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года587126803281
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года268032813830
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года501521213
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года52121392
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года646133793553
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года337935533936
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года646134063635
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года340636354072
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года346721942772
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21942772637
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года371724443022
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24443022887
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2744962613
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9626133185
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2744962613
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9626133185
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года646134063635
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года340636354072
21103 Выручка за отчетный год968851698983
21104 Выручка за предыдущий год5169898319269
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9688-4092463
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год51692463174
22203 Управленческие расходы за отчетный год601200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год557800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3676-4092463
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4092463174
23403 Прочие доходы за отчетный год74925
23404 Прочие доходы за предыдущий год925145
23503 Прочие расходы за отчетный год1587991
23504 Прочие расходы за предыдущий год7991562
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3592-3962377
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3962377-243
24603 Прочее за отчетный год184182242
24604 Прочее за предыдущий год182242616
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3408-5782135
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5782135-859
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3408-5782135
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5782135-859
32003 Величина капитала на 3125000
32007 Величина капитала на 31219400
32008 Величина капитала на 31244400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))340800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)340800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))340800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)340800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))213500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)213500
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))213500
33278 Дивиденды (ИТОГО)213500
33003 Величина капитала на 3125000
33007 Величина капитала на 31346700
33008 Величина капитала на 31371700
36003 Чистые активы на 31371700
36004 Чистые активы на 31244400
41103 Поступления – всего за отчетный год623800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год608700
41193 Прочие поступления за отчетный год15100
41203 Платежи – всего за отчетный год616600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год140500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год447900
41293 Прочие платежи за отчетный год28200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год7200
43203 Платежи – всего за отчетный год9200
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год9200
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-9200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3408)/Стоимость активов (6461) = 52.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3676)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+6012) = 61.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3676)/Выручка (9688) = 37.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3408)/Выручка (9688) = 35.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.575

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.527

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.556

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.355

Индекс Альтмана Z = 10.649

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (2.32), коэффициент текущей ликвидности (2.35), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (37.94%), рентабельность компании (35.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДВЕДЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить