Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Фирма "СтерлитамакТеплоСтрой" ИНН:0268039481 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79647609 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года110110169267
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1101101690
12103 Запасы на конец отчетного года9999991368
12104 Запасы на конец предыдущего года99991456930
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года494949404
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года494982198
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года113060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1481481490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14914918750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1481992591961
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25925920441446
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-151-7300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-141-631010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2892622491951
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24924920341406
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2892622490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24924920340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1481992591961
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25925920441446
23503 Прочие расходы за отчетный год14000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14)/Стоимость активов (148) = -9.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.95

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.953

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.095

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.488

Индекс Альтмана Z = -7.712

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (-0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственная Фирма СтерлитамакТеплоСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить