Общество с ограниченной ответственностью "Строительство и автотранспорт" ИНН:0268040085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94256119 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года41538128
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года381280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55199310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1993100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года470580338
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5803380
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года119119119
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1191190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года351461219
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4612190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года470580338
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5803380
21103 Выручка за отчетный год424142162306
21104 Выручка за предыдущий год421623060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год398739312139
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год393121390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год254285167
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2851670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (254)/Стоимость активов (470) = 54.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3987+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (4241) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (254)/Выручка (4241) = 5.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.54

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 0.01

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (5.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительство и автотранспорт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить