Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройМаркет" ИНН:0268040254 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94257449 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1438332522711
11504 Основные средства на конец предыдущего года3325227111094
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14383325220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3325227110
12104 Запасы на конец предыдущего года2054151155
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4124124120
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4124124120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3351300833842901
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3008338424893374
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1669918222397
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года918222397594
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5432435840720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4358407234490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6870469045944160
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4690459441605217
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6632457943450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4579434534050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6652459943653425
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4599436534253067
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21891229735
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года912297350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года218912290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года912297350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6870469045944160
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4690459441605217
21103 Выручка за отчетный год27469237124876229661
21104 Выручка за предыдущий год23712487622966142704
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19869194844086729160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19484408672668141977
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7600422878950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4228789529800
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5006389866890
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3898668924790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год259433012060
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год33012065010
23503 Прочие расходы за отчетный год2332542
23504 Прочие расходы за предыдущий год3254253
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год257132711810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32711814590
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год51966241103
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год66241103164
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2052261940356
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год261940356510
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20522619400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2619403560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2052)/Стоимость активов (6870) = 29.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2594)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19869+5006+0) = 10.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2594)/Выручка (27469) = 9.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2052)/Выручка (27469) = 7.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.759

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.299

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.374

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 30.514

Индекс Альтмана Z = 40.507

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.66), коэффициент быстрой ликвидности (23.03), коэффициент текущей ликвидности (24.92), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (9.44%), рентабельность компании (7.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АвтоСтройМаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить