ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 16" (открыто конкурсное производство) ИНН:0268041586 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96212238 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года508171044506
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5081710440
12104 Запасы на конец предыдущего года67604888640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года336268481883827783
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26848188381596530952
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года802224639455755
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2246394557553101
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года49144914301180
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года491430118118180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года605234075535050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3407553505344260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6052341255432235470
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34125543223547035199
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-55685-2898520
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-28985220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-55675-289751212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-28975121212
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1283128341071000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1283410710003470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года59241606144053029522
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60614405302952224327
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года1203120396730
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1203967349360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6172763100543100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6310054310354580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6052341255432235470
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34125543223547035199
21103 Выручка за отчетный год145808958124587615
21104 Выручка за предыдущий год80895812458761577903
21203 Себестоимость продаж за отчетный год310286072774103231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год102860727749960276016
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год142-2196584710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-219658471-119870
22203 Управленческие расходы за отчетный год1628456865720
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4568657236290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1486-2653318990
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-265331899-156160
23403 Прочие доходы за отчетный год3273126628518035
23404 Прочие доходы за предыдущий год12662851803545
23503 Прочие расходы за отчетный год28487354019812224
23504 Прочие расходы за предыдущий год3540198122241819
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-26700-288072030
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-288072031950
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год168203152113
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год3485310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-26700-2897500
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-28975000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-26700-2897500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-28975000
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-28985000
32008 Величина капитала на 31-28975000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26700000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)26700000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26700000
33218 Убыток (ИТОГО)26700000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-55685000
33008 Величина капитала на 31-55675000
41103 Поступления – всего за отчетный год5067000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год879000
41193 Прочие поступления за отчетный год4188000
41203 Платежи – всего за отчетный год6511000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год212000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год956000
41293 Прочие платежи за отчетный год5343000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1444000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1444000
61003 Остаток средств на начало отчетного года231000
64003 Остаток средств на конец отчетного года231000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-26700)/Стоимость активов (6052) = -441.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1486)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3+0+1628) = -91.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1486)/Выручка (145) = -1024.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-26700)/Выручка (145) = -18413.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -8.789

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.412

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.412

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.902

Индекс Альтмана Z = -102.635

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (-9.2), рентабельность продукции (-1024.83%), рентабельность компании (-18413.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  16 открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить