Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ХИМПРОМПОСТАВКА" ИНН:0268042332 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96232407 ОКВЭД:51.55.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26124261242612431426
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26124261242612432567
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3739373937390
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3739373937390
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1564156415640
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1564156415640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3142731427314270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3142731427314270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31427314273142731426
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31427314273142733373
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-632-632-6320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-632-632-6320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-622-622-622-622
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-622-622-6221307
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32049320493204932048
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32049320493204932066
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3204932049320490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3204932049320490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31427314273142731426
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31427314273142733373

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (31427) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.86

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.019

Индекс Альтмана Z = -0.151

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (0.86), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-136.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ХИМПРОМПОСТАВКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить