Общество с ограниченной ответственностью "Домофон-Гарант" ИНН:0268042445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:96234518 ОКВЭД:64.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года16800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года168047
12103 Запасы на конец отчетного года1151192
12104 Запасы на конец предыдущего года11929
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1210679
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10679784
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71713
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года171315
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134146694
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года146694808
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года302146741
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года146741860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года433524
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3524124
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года249101837
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года101837726
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года292136731
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года136731850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года302146741
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года146741860
21103 Выручка за отчетный год350835763552
21104 Выручка за предыдущий год357635523636
21203 Себестоимость продаж за отчетный год194921971958
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год219719581698
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год155913791594
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год137915941938
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год155913791594
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год137915941938
23404 Прочие доходы за предыдущий год4500
23503 Прочие расходы за отчетный год811610
23504 Прочие расходы за предыдущий год16100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год147812631594
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год126315941938
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1051080
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год137311551594
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год115515941938

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1373)/Стоимость активов (302) = 454.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1559)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1949+0+0) = 79.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1559)/Выручка (3508) = 44.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1373)/Выручка (3508) = 39.14 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.301

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 4.546

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.894

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.034

Индекс Альтмана Z = 49.718

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (44.44%), рентабельность компании (39.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домофон-Гарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить