Общество с ограниченной ответственностью "КапиталЪ" ИНН:0268046231 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82049504 ОКВЭД:70.31.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года101010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101010
21103 Выручка за отчетный год3391383
21104 Выручка за предыдущий год138311
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3391383
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год138311
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3391383
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138311
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3391383
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год138311
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год111
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год111
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3381372
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год137210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (338)/Стоимость активов (10) = 3380 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (339)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (339)/Выручка (339) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (338)/Выручка (339) = 99.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 33.8

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 33.9

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 347.706

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (99.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КапиталЪ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить