ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МИР" ИНН:0268050693 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88139906 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года589866077316
11504 Основные средства на конец предыдущего года660773168024
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года589866077316
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года660773168024
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52630114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года301140
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года80043
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года65127
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года512724
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61235284
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года352844519
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года651069597400
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6959740012543
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1694-514-1345
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-514-13450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1704-504-1335
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-504-133510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года475873328650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7332865012529
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4813185
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года131854
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года480674638735
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7463873512533
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года651069597400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6959740012543
22103 Коммерческие расходы за отчетный год750718709
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год71870915
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-750-718-709
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-718-709-15
23403 Прочие доходы за отчетный год30801644442
23404 Прочие доходы за предыдущий год1644442165
23503 Прочие расходы за отчетный год121961078
23504 Прочие расходы за предыдущий год961078150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2209830-1345
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год830-13450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2209830-1345
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год830-13450
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2209830-1345
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год830-13450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2209)/Стоимость активов (6510) = 33.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-750)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+750+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-750)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2209)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.087

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.339

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.339

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.355

Индекс Альтмана Z = 4.327

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ МИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить