Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания-Регион" ИНН:0268051200 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61154378 ОКВЭД:51.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22511111167
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11111167168
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года400370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2291111110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1111114370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года229111111437
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111111437240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года898500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года858500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года99959595
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года95959589
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2222
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года141400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года16163420
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года130000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года229111111437
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111111437240
21103 Выручка за отчетный год1251002286
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1075001402
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год176000
22203 Управленческие расходы за отчетный год169000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7000
23503 Прочие расходы за отчетный год200876
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1003
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4005
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (229) = 1.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1075+0+169) = 0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (1251) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (1251) = 0.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.441

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.762

Индекс Альтмана Z = 3.896

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.76), коэффициент текущей ликвидности (1.76), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (0.56%), рентабельность компании (0.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания-Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить