Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ИнКом" ИНН:0268052637 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61184632 ОКВЭД:51.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1814181418140
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1814181418140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1814181418140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1814181418140
12103 Запасы на конец отчетного года4078407840784078
12104 Запасы на конец предыдущего года40784078407815194
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40411404114417566103
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6126126120
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6126126110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4820482048200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4820482048220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года951049921499210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4992149921536860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11324517355173555500
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51735517355550083243
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7849-7849-78490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7849-7849-76880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7839-7839-7839-7678
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7839-7839-7678-5170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10317103171031713843
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10317103171384323007
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8807492184921849296
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49218492184929665363
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2220
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2220
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года37373739
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года37373743
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1916359574595740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5957459574631780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11324517355173555500
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51735517355550083243

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11324) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.46

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.69

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.409

Индекс Альтмана Z = -0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.46), коэффициент наличия собственных средств (-0.69), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-5.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИнКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить