Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" ИНН:0268052764 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64122019 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6178351147
11504 Основные средства на конец предыдущего года83511470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года61739161348
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года83513480
12103 Запасы на конец отчетного года92147924753
12104 Запасы на конец предыдущего года479647530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года435403289744096
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3768544096610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4548933461
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1940346189
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года445064258252310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4442152310699
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года451234649853658
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4525653658699
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года723772377237
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7237723710
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-25625-15413-779
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-14910-779586
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-18388-81766458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-76736458596
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года550000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года593584542045737
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4357445737103
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года415237541463
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года385514630
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года635115467447200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5292947200103
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года451234649853658
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4525653658699
21103 Выручка за отчетный год867629774562875
21104 Выручка за предыдущий год101599628750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7836610392161544
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год104124615440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8396-61761331
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-252513310
22203 Управленческие расходы за отчетный год659374114025
22204 Управленческие расходы за предыдущий год741240250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1803-13587-2694
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9937-26940
23403 Прочие доходы за отчетный год-2812325537
23404 Прочие доходы за предыдущий год123260240
23503 Прочие расходы за отчетный год1248856004311
23504 Прочие расходы за предыдущий год567343100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10713-17955-1468
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14378-9800
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-96538092
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-379920
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год11542542201
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год63972010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9559-15413-1267
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7981-7790
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9559-15413-1267
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7981-7790
32003 Величина капитала на 317237723710
32007 Величина капитала на 31-14910-779586
32008 Величина капитала на 31-76736458596
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9561146341365
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)9561146341365
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9561145361267
33218 Убыток (ИТОГО)9561145361267
33003 Величина капитала на 31723772377237
33007 Величина капитала на 31-25625-15413-779
33008 Величина капитала на 31-18388-81766458
36003 Чистые активы на 31-14235-44227921
36004 Чистые активы на 31-38187921596
41103 Поступления – всего за отчетный год652989317578089
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год636259309778009
41193 Прочие поступления за отчетный год16737880
41203 Платежи – всего за отчетный год671939182174717
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год454135550755283
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год140162409312222
41293 Прочие платежи за отчетный год7764122216476
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-189513543372
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-189513543372

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9559)/Стоимость активов (45123) = -21.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1803)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (78366+0+6593) = 2.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1803)/Выручка (86762) = 2.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9559)/Выручка (86762) = -11.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.7

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.329

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.212

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.237

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.29

Индекс Альтмана Z = -4.747

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.7), коэффициент наличия собственных средств (-0.41), рентабельность продукции (2.08%), рентабельность компании (-11.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить