Общество с ограниченной ответственностью "Сервисжилинвест" ИНН:0268053486 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64140810 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года523348
12104 Запасы на конец предыдущего года33480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года159466059382
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года60593820
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10573
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года161036099433
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года60994330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года161036099433
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60994330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года142804866202
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года48662020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года142904876212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года48762120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18131223221
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12232210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18131223221
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12232210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года161036099433
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60994330
21103 Выручка за отчетный год25406249633422
21104 Выручка за предыдущий год2496334220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13644127753094
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1277530940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1176212188328
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год121883280
22103 Коммерческие расходы за отчетный год819869070
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год690700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год35645281328
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год52813280
23403 Прочие доходы за отчетный год681900
23503 Прочие расходы за отчетный год2494014
23504 Прочие расходы за предыдущий год40140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год101345241314
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52413140
24603 Прочее за отчетный год72057788
24604 Прочее за предыдущий год577880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год94144664226
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46642260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год94144664226
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год46642260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9414)/Стоимость активов (16103) = 58.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3564)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13644+8198+0) = 16.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3564)/Выручка (25406) = 14.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9414)/Выручка (25406) = 37.05 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.887

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.585

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.629

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.882

Индекс Альтмана Z = 20.229

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (8.85), коэффициент текущей ликвидности (8.88), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (14.03%), рентабельность компании (37.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисжилинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить