ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ" ИНН:0268053687 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64146310 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1809187219191919
11504 Основные средства на конец предыдущего года1872191919191886
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1616160
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1616160
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1825188819350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1888193519350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года186334600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года346001
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года203122500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1225000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2066157100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1571000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3891345919351935
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3459193519351903
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1856185618560
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1856185618560
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года4864864860
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4864864860
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1303523-5920
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года523-592-5760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3645286517501766
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2865175017661787
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года185182156105
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года246409313
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года40931311
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2465941850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5941851690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3891345919351935
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3459193519351903
21103 Выручка за отчетный год5187206300
21104 Выручка за предыдущий год2063000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5187206300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2063000
22203 Управленческие расходы за отчетный год2405882150
22204 Управленческие расходы за предыдущий год88215540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27821181-150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1181-15-540
23203 Проценты к получению за отчетный год1100
23204 Проценты к получению за предыдущий год1000
23503 Прочие расходы за отчетный год22700453
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25561182-150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1182-15-5070
24603 Прочее за отчетный год1476700
24604 Прочее за предыдущий год67000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24091115-15-507
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1115-15-507-41
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24091115-150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1115-15-5070
32003 Величина капитала на 311856000
32005 Величина капитала на 31486000
32007 Величина капитала на 31523000
32008 Величина капитала на 312865000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2409000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2409000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2409000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2409000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1629000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-1629000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1629000
33278 Дивиденды (ИТОГО)1629000
33003 Величина капитала на 311856000
33005 Величина капитала на 31486000
33007 Величина капитала на 311303000
33008 Величина капитала на 313645000
36003 Чистые активы на 313645000
36004 Чистые активы на 312865000
41103 Поступления – всего за отчетный год4850000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4403000
41193 Прочие поступления за отчетный год447000
41203 Платежи – всего за отчетный год4271000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1561000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год568000
41293 Прочие платежи за отчетный год2142000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год579000
43103 Поступления – всего за отчетный год1000
43193 Прочие поступления за отчетный год1000
43203 Платежи – всего за отчетный год1602000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1417000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год185000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1601000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1022000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2409)/Стоимость активов (3891) = 61.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2782)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2405) = 115.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2782)/Выручка (5187) = 53.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2409)/Выручка (5187) = 46.44 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.468

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.619

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.657

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.817

Индекс Альтмана Z = 25.061

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.83), коэффициент быстрой ликвидности (8.4), коэффициент текущей ликвидности (8.4), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (53.63%), рентабельность компании (46.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ-СТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить