Общество с ограниченной ответственностью "СТК Монолит" ИНН:0268053768 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64147278 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года12916568810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12916568810
12103 Запасы на конец отчетного года4293145846252080
12104 Запасы на конец предыдущего года1458462520801778
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года192000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года222231886491915457
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18864919154572986
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2167
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2651820515138220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года205151382275440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2651821806144788425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года218061447884254764
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1332113611360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года113611369010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года134211461146911
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11461146911565
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2517620660133327514
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года206601333275144199
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2517620660133320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года206601333275140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2651821806144788425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года218061447884254764
21103 Выручка за отчетный год40082292314396224029
21104 Выручка за предыдущий год29231439622402914425
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35127286014048021646
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28601404802164611802
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год495563034820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год630348223830
22103 Коммерческие расходы за отчетный год406163028030
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год630280318460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год89406790
23403 Прочие доходы за отчетный год6000
23503 Прочие расходы за отчетный год61103851950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28902940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9305987
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1960235346
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19602350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (196)/Стоимость активов (26518) = 0.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (894)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35127+4061+0) = 2.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (894)/Выручка (40082) = 2.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (196)/Выручка (40082) = 0.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.051

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.053

Индекс Альтмана Z = 0.487

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (2.23%), рентабельность компании (0.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТК Монолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить