Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройРегион" ИНН:0268053775 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64147284 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года62109157
11504 Основные средства на конец предыдущего года109157376
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года62109157
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года109157376
12103 Запасы на конец отчетного года944892744
12104 Запасы на конец предыдущего года892744609
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года277641812920181
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года181292018111494
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1171
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года287111902220942
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года190222094212104
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года287731913121099
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года191312109912480
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17951449878
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1449878462
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18151469898
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1469898482
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года43513704
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года13704460
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года43513704
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года13704460
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года264931764919497
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года176491949711387
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года265231764919497
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года176491949711537
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года287731913121099
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года191312109912480
21103 Выручка за отчетный год85382320031043
21104 Выручка за предыдущий год23200310436958
21203 Себестоимость продаж за отчетный год76792183429534
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21834295345667
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85913661509
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год136615091291
22103 Коммерческие расходы за отчетный год241387905
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3879051202
22203 Управленческие расходы за отчетный год17343160
22204 Управленческие расходы за предыдущий год431600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год445548544
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год54854489
23503 Прочие расходы за отчетный год151536
23504 Прочие расходы за предыдущий год153624
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год430533508
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53350865
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год847492
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год749213
24604 Прочее за предыдущий год115230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год346344393
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34439352
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год346344393
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год34439352
32003 Величина капитала на 312000
32007 Величина капитала на 31144900
32008 Величина капитала на 31146900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)34600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))34600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)34600
33003 Величина капитала на 312000
33007 Величина капитала на 31179500
33008 Величина капитала на 31181500
36003 Чистые активы на 31181500
36004 Чистые активы на 31146900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (346)/Стоимость активов (28773) = 1.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (445)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7679+241+173) = 5.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (445)/Выручка (8538) = 5.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (346)/Выручка (8538) = 4.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.077

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.067

Индекс Альтмана Z = 0.715

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (5.21%), рентабельность компании (4.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРегион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить