Общество с ограниченной ответственностью "Управление по ремонту и благоустройству" ИНН:0268053990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97958052 ОКВЭД:70.31.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1032135827514470
11504 Основные средства на конец предыдущего года1358275144353457
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2341921190
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1921191180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1266155028700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1550287045530
12103 Запасы на конец отчетного года6729660963566061
12104 Запасы на конец предыдущего года6609635660385846
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года42502410
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года502414330
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9981130651291520427
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1306512915124699706
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года160-25-1750
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года-25-17522570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11369198776524496
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1987765231291177
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2828121687269890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2168726989243260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29547232372985935572
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23237298592887920303
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10152961746310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9617463138430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10162962746413891
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9627464138533280
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6320781500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7815000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1171721530
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года172153250
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года643779871530
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7987153250
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-24248522585672
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1215848572179028837
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4857217902195310019
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года7907907900
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года7907907900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года129485623250650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года562325065250010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29547232372985935572
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23237298592887920303
21103 Выручка за отчетный год57143539814682343941
21104 Выручка за предыдущий год5398146823439415881
21203 Себестоимость продаж за отчетный год42825423304057742986
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4233040577342208028
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год143181165162460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11651624697210
22203 Управленческие расходы за отчетный год6439519448680
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5194486887970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7879645713780
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год645713789240
23303 Проценты к уплате за отчетный год15371900
23304 Проценты к уплате за предыдущий год19000
23403 Прочие доходы за отчетный год3402230030
23404 Прочие доходы за предыдущий год22300307737
23503 Прочие расходы за отчетный год879128771121
23504 Прочие расходы за предыдущий год1287711401478
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год580363329070
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год63329078140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12001358116206
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1358116168875
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год17-41-360
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год41-36-300
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-56201280
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год20128250
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год837310
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год73110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год47425027664658
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50276646263237
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год474250276640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год50276646260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4742)/Стоимость активов (29547) = 16.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7879)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42825+0+6439) = 15.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7879)/Выручка (57143) = 13.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4742)/Выручка (57143) = 8.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.546

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.16

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.196

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.524

Индекс Альтмана Z = 5.971

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.88), коэффициент быстрой ликвидности (1.65), коэффициент текущей ликвидности (2.17), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (13.79%), рентабельность компании (8.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управление по ремонту и благоустройству

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить