ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЬЕ ПЛЮС" ИНН:0268055959 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67832112 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года183033681136
11504 Основные средства на конец предыдущего года336811360
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года17721710982159200
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года109821592008663
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17904711318960336
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года113189603368663
12103 Запасы на конец отчетного года5623450
12104 Запасы на конец предыдущего года4500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года152503041045020
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30410450208507
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7223807214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года238072141149
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1156226
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года221013285752240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32857522409656
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года201148146046112576
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14604611257618319
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13612288
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1228833
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14613298
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1329843
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года200736145603112478
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14560311247818276
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2663110
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года31100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года201002145914112478
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14591411247818276
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года201148146046112576
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14604611257618319
21103 Выручка за отчетный год36024256417961
21104 Выручка за предыдущий год25641796175
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31791219186875
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2191868750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год423337231086
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3723108675
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год423337231086
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3723108675
23403 Прочие доходы за отчетный год3951870
23404 Прочие доходы за предыдущий год18700
23503 Прочие расходы за отчетный год40503605211
23504 Прочие расходы за предыдущий год360521135
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год578305174
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30517440
24603 Прочее за отчетный год564271120
24604 Прочее за предыдущий год2711207
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год143454
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год345433
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год143454
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год345433

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (201148) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4233)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31791+0+0) = 13.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4233)/Выручка (36024) = 11.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (36024) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.888

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -5.804

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (11.75%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛЬЕ ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить