Общество с ограниченной ответственностью "СТР-Монтаж" ИНН:0268056649 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67851552 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3890297
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9761659705
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1659705402
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9117817
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1781768
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года145618371019
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18371019646
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года145618371019
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18371019646
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14081753950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1753950603
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14181763960
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1763960613
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277459
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года745933
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года387459
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года745933
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года145618371019
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18371019646
21103 Выручка за отчетный год428874324425
21104 Выручка за предыдущий год743244250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год118024200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год428862522005
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год625220050
22203 Управленческие расходы за отчетный год437653561559
22204 Управленческие расходы за предыдущий год535615590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-88896446
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8964460
23403 Прочие доходы за отчетный год111105102
23404 Прочие доходы за предыдущий год1051020
23503 Прочие расходы за отчетный год234421158
23504 Прочие расходы за предыдущий год4211580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-211580390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5803900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-211450347
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5803470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-211450347
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5803470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-211)/Стоимость активов (1456) = -14.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-88)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4376) = -2.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-88)/Выручка (4288) = -2.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-211)/Выручка (4288) = -4.92 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 38.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.981

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.145

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 37.316

Индекс Альтмана Z = 44.17

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.39), коэффициент быстрой ликвидности (28.08), коэффициент текущей ликвидности (38.32), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-2.05%), рентабельность компании (-4.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТР-Монтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить