ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УРАЛРЕГИОН" ИНН:0268056737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67866766 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года292292
12104 Запасы на конец предыдущего года292320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5132
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5163
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года343343
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года343402
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года343343
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года343402
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года321322
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года322340
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2221
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2221
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2162
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года343343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года343402
21104 Выручка за предыдущий год322457
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год472213
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-15244
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-15-6
23503 Прочие расходы за отчетный год13
23504 Прочие расходы за предыдущий год337
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-18
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-18-43
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-18
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-18-98

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (343) = -0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.591

Индекс Альтмана Z = 21.851

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.32), коэффициент текущей ликвидности (15.59), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-56.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛРЕГИОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить