ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ЭКСПРЕСС" ИНН:0268056825 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67855656 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года46458719035
12104 Запасы на конец предыдущего года58719040488
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4971498538712230
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12779155122291298
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года340078026000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года84240014221
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года240014221180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года89201577460830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15766376322700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года89201577460832266
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15766376322701966
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1014-1270-19880
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1284-1996-20510
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1004-1260-1978-2045
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1274-1986-2041103
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2132509031922700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5090315027001300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года77931194548691611
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1195025991611563
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года99241703580610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17040574943110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года89201577460832266
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15766376322701966
21103 Выручка за отчетный год72048715715063135882
21104 Выручка за предыдущий год7157150631358826081
21203 Себестоимость продаж за отчетный год69628684534900135907
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6847449020359035885
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2420311816300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30971611-210
22203 Управленческие расходы за отчетный год171015979940
22204 Управленческие расходы за предыдущий год15989947070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год71015216360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1499617-7280
23303 Проценты к уплате за отчетный год312474504359
23304 Проценты к уплате за предыдущий год47450435940
23404 Прочие доходы за предыдущий год105179
23503 Прочие расходы за отчетный год4912939737
23504 Прочие расходы за предыдущий год10839843219
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год349919980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год91779-19250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год701941626
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год184182623
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27972582-1142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год73461-195193
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год279725820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год73461-19510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (279)/Стоимость активов (8920) = 3.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (710)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (69628+0+1710) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (710)/Выручка (72048) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (279)/Выручка (72048) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.56

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.126

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.039

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.101

Индекс Альтмана Z = 1.084

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.56), коэффициент наличия собственных средств (-0.11), рентабельность продукции (0.99%), рентабельность компании (0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ЭКСПРЕСС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить