Общество с ограниченной ответственностью "Стерлитамакский рекламный комбинат" ИНН:0268057057 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16798490 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8622861282858464
11504 Основные средства на конец предыдущего года8612828584647950
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года713713713713
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года713713713713
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1493000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10828932589980
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9325899891770
12103 Запасы на конец отчетного года581487351238
12104 Запасы на конец предыдущего года4873512383
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22902063905643
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2063905604574
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7139821458429
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года982145842954
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года117000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3701353227140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3532271413100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14529128571171210487
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1285711712104879294
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6986986980
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6986986980
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12249991175240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9911752433710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года129471060982224069
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1060982224069815
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1582224817601418
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года224817601418814
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1582224817600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2248176014180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14529128571171210487
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1285711712104879294
21103 Выручка за отчетный год1685316738143319560
21104 Выручка за предыдущий год167381433195603878
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11280999880904740
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9998809047402896
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5573674062410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6740624148200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5573674062410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6740624148200
23503 Прочие расходы за отчетный год245248117117
23504 Прочие расходы за предыдущий год24811711741
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5328649261240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6492612447030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год106512985511449
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1298551520481
24604 Прочее за предыдущий год514209290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4263518941533254
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год518941533254479
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4263518941530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5189415332540
32003 Величина капитала на 31698000
32007 Величина капитала на 319911000
32008 Величина капитала на 3110609000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4263000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4263000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4263000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4263000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1925000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1925000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1925000
33278 Дивиденды (ИТОГО)1925000
33003 Величина капитала на 31698000
33007 Величина капитала на 3112249000
33008 Величина капитала на 3112947000
36003 Чистые активы на 3112947000
36004 Чистые активы на 3110609000
41103 Поступления – всего за отчетный год15561000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год15561000
41203 Платежи – всего за отчетный год14156000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6877000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3608000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1103000
41293 Прочие платежи за отчетный год2568000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1405000
43203 Платежи – всего за отчетный год1674000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1674000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1674000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-269000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4263)/Стоимость активов (14529) = 29.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5573)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11280+0+0) = 49.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5573)/Выручка (16853) = 33.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4263)/Выручка (16853) = 25.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.293

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.367

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.184

Индекс Альтмана Z = 12.972

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.45), коэффициент быстрой ликвидности (2.35), коэффициент текущей ликвидности (2.79), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (33.07%), рентабельность компании (25.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакский рекламный комбинат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить