Общество с ограниченной ответственностью "Тримал плюс" ИНН:0268057561 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92811901 ОКВЭД:52.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12103 Запасы на конец отчетного года11782624
12104 Запасы на конец предыдущего года26241164
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12222624
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26241210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12323634
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36341220
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года262488
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103634
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года363498
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года122200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года122200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12323634
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36341220
21103 Выручка за отчетный год80518522027
21104 Выручка за предыдущий год18522027676
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63315841632
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15841632560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год172268395
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год268395116
22103 Коммерческие расходы за отчетный год172266371
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год26637128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22488
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22488
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22488
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22488

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1232) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (633+172+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (805) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (805) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.008

Индекс Альтмана Z = 6.516

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тримал плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить