Общество с ограниченной ответственностью "МДС" ИНН:0268059760 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38481677 ОКВЭД:70.32.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года204246400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года204246400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8802
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8802
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204255202
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-22795-10-8
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10-8-3
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2278502
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года23061000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года183472700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года206533700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204255202
21103 Выручка за отчетный год111500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год92900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18600
23303 Проценты к уплате за отчетный год650800
23403 Прочие доходы за отчетный год170228300
23503 Прочие расходы за отчетный год171874625
23504 Прочие расходы за предыдущий год253
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-22785-2-5
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-5-3
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-22785-2-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-5-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-22785-2-5
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-5-3
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-1000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2278500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2278500
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2278500
33218 Убыток (ИТОГО)2278500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-2279500
33008 Величина капитала на 31-2278500
36003 Чистые активы на 31-2278500
41103 Поступления – всего за отчетный год258600
41193 Прочие поступления за отчетный год258600
41203 Платежи – всего за отчетный год1001400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год92900
41293 Прочие платежи за отчетный год908500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-742800
43103 Поступления – всего за отчетный год6044000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6044000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год6044000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период5301200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МДС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МДС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МДС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-22785)/Стоимость активов (2042552) = -1.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МДС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (186)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (929+0+0) = 20.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МДС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (186)/Выручка (1115) = 16.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МДС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-22785)/Выручка (1115) = -2043.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МДС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МДС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МДС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МДС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МДС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.011

Индекс Альтмана Z = -6.012

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МДС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (16.68%), рентабельность компании (-2043.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МДС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить