Общество с ограниченной ответственностью "Приволжская Торговая Компания" ИНН:0268060099 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38488300 ОКВЭД:51.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6273676
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года736761065
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9143
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года62823228
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8232281725
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года62823228
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8232281725
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-568-560-35
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-560-35-66
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-558-550-25
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-550-25-56
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6194722073
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года47220721154
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1160947
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года160947277
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6206323020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года63230201431
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года62823228
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8232281725
21104 Выручка за предыдущий год434830912122
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год376226991832
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год586392290
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год511339288
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год75532
23503 Прочие расходы за отчетный год858815
23504 Прочие расходы за предыдущий год58815236
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8-51338
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-51338-61
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1275
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8-52531
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-52531-66
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8-52531
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-52531-66
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-56000
32008 Величина капитала на 31-55000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)800
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))800
33218 Убыток (ИТОГО)800
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-56800
33008 Величина капитала на 31-55800
36003 Чистые активы на 31-55800
36004 Чистые активы на 31-55000
41103 Поступления – всего за отчетный год1200
41193 Прочие поступления за отчетный год1200
41203 Платежи – всего за отчетный год16800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год700
41293 Прочие платежи за отчетный год16000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-15600
43103 Поступления – всего за отчетный год15400
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год15400
43203 Платежи – всего за отчетный год700
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год700
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год14700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8)/Стоимость активов (62) = -12.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.984

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.9

Индекс Альтмана Z = 4.223

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (-9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Приволжская Торговая Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить