Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТЭК" ИНН:0268060620 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38497210 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19814012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1401227
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19637106
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3710647
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года394177120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17712074
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года394177120
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17712074
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года37100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года381-31116
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3111672
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года131622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года132084
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20842
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года394177120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17712074
21103 Выручка за отчетный год25391245337
21104 Выручка за предыдущий год12453370
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21441351280
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13512800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год395-10657
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-106570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год395-10657
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-106570
23403 Прочие доходы за отчетный год8400
23503 Прочие расходы за отчетный год1181210
23504 Прочие расходы за предыдущий год12100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год361-11847
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-118470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26284
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2840
24603 Прочее за отчетный год-3600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год371-14643
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-146430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (371)/Стоимость активов (394) = 94.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (395)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2144+0+0) = 18.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (395)/Выручка (2539) = 15.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (371)/Выручка (2539) = 14.61 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 15.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.942

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.916

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.308

Индекс Альтмана Z = 46.343

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (15.08), коэффициент быстрой ликвидности (30.31), коэффициент текущей ликвидности (30.31), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (15.56%), рентабельность компании (14.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить