Общество с ограниченной ответственностью "Твин-С1" ИНН:0268060878 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38502572 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года187181983020942
11504 Основные средства на конец предыдущего года198302094222054
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года187181983020942
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года198302094222054
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года90120130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12013046
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4075100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7510016
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130195230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19523062
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года188482002421171
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года200242117122116
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года695348932795
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4893279533
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года697349132815
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4913281553
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года118751511218356
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года151121835621642
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118751511218356
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151121835622062
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года188482002421171
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года200242117122116
21103 Выручка за отчетный год556373475656
21104 Выручка за предыдущий год734756561363
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год556373475656
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год734756561363
22103 Коммерческие расходы за отчетный год222036922074
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год369220741062
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год334336553582
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год36553582301
23303 Проценты к уплате за отчетный год326413499
23304 Проценты к уплате за предыдущий год413499139
23503 Прочие расходы за отчетный год272736
23504 Прочие расходы за предыдущий год2736119
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год299032153047
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3215304743
24603 Прочее за отчетный год2850286
24604 Прочее за предыдущий год38900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год270532152761
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2826304734
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год270532152761
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2826304734

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2705)/Стоимость активов (18848) = 14.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3343)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2220+0) = 150.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3343)/Выручка (5563) = 60.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2705)/Выручка (5563) = 48.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.623

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.144

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.159

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.587

Индекс Альтмана Z = -1.933

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (60.09%), рентабельность компании (48.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Твин-С1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить