Общество с ограниченной ответственностью "Антис плюс" ИНН:0268061737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12683337 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12675135464245
11504 Основные средства на конец предыдущего года1354642452039
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12675135464245
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1354642452039
12103 Запасы на конец отчетного года212212212
12104 Запасы на конец предыдущего года212212212
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года380222720313284
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25810132840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12641
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года382352767913497
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2628613497212
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года509104122517742
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39832177422251
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года464513680013320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3540713320-136
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года230423042304
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года230423042304
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года215521212118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2121211883
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года445944254422
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года442544222387
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года509104122517742
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39832177422251
21103 Выручка за отчетный год135592623114968
21104 Выручка за предыдущий год248381496843
21203 Себестоимость продаж за отчетный год250627311501
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27311501178
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год110532350013467
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2210713467-135
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год110532350013467
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2210713467-135
23403 Прочие доходы за отчетный год42710
23404 Прочие доходы за предыдущий год27100
23503 Прочие расходы за отчетный год1329111
23504 Прочие расходы за предыдущий год291111
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год110442348013456
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2208713456-136
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год110442348013456
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2208713456-136
32007 Величина капитала на 313540700
32008 Величина капитала на 313540700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1104400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1104400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1104400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1104400
33007 Величина капитала на 314645100
33008 Величина капитала на 314645100
41103 Поступления – всего за отчетный год435000
41193 Прочие поступления за отчетный год435000
41203 Платежи – всего за отчетный год363100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год285800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10500
41293 Прочие платежи за отчетный год66800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год71900
42103 Поступления – всего за отчетный год179600
42193 Прочие поступления за отчетный год179600
42203 Платежи – всего за отчетный год278100
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год49500
42293 Прочие  платежи за отчетный год228600
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-98500
43103 Поступления – всего за отчетный год300
43193 Прочие поступления за отчетный год300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-26300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11044)/Стоимость активов (50910) = 21.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11053)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2506+0+0) = 441.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11053)/Выручка (13559) = 81.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11044)/Выручка (13559) = 81.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.709

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.217

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.217

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.417

Индекс Альтмана Z = 17.755

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.53), коэффициент текущей ликвидности (8.57), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (81.52%), рентабельность компании (81.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антис плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить