Общество с ограниченной ответственностью "Успех Санад" ИНН:0268061906 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12690665 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года469646964696
11504 Основные средства на конец предыдущего года469646960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года469646964696
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года469646960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года469646964696
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года469646960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года469646964696
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года469646960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года469646964696
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года469646960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года469646964696
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года469646960
21103 Выручка за отчетный год798537892731
21104 Выручка за предыдущий год378927310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год599628762185
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год287621850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1989913546
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9135460
22103 Коммерческие расходы за отчетный год464180164
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1801640
22203 Управленческие расходы за отчетный год305148109
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1481090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1220585273
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5852730
23503 Прочие расходы за отчетный год1155679
23504 Прочие расходы за предыдущий год56790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1105529194
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5291940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1105529194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5291940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1105529194
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5291940
41103 Поступления – всего за отчетный год378900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год378900
41203 Платежи – всего за отчетный год312800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год287600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год25200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год66100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период66100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1105)/Стоимость активов (4696) = 23.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1220)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5996+464+305) = 18.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1220)/Выручка (7985) = 15.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1105)/Выручка (7985) = 13.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.235

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.235

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.495

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (15.28%), рентабельность компании (13.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Успех Санад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить