Общество с ограниченной ответственностью "Стерлитамакская Строительная компания" ИНН:0268062040 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12693681 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года30300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года30300
12103 Запасы на конец отчетного года20019168267811
12104 Запасы на конец предыдущего года1682678110
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1439163960
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года387390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года200193125514946
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31255149460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года203223125514946
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31255149460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1845990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года59900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19460910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года609100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года201283064614936
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30646149360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года201283064614936
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30646149360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года203223125514946
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31255149460
21103 Выручка за отчетный год860839680918685
21104 Выручка за предыдущий год96809186850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год858999606018435
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год96060184350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год184749250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7492500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год184749250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7492500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год184749151
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7491510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3715030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год150300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год147599121
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5991210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год147599121
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5991210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (147)/Стоимость активов (20322) = 0.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (184)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (85899+0+0) = 0.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (184)/Выручка (86083) = 0.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (147)/Выручка (86083) = 0.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 0.061

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.21%), рентабельность компании (0.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стерлитамакская Строительная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить