Общество с ограниченной ответственностью "РеалСтройМир" ИНН:0268065033 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12707609 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10101010
12104 Запасы на конец предыдущего года1010100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15383470764260
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4707642600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1502339461
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года394610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года304164720738211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47207382110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года304164720738211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47207382110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-401-525-155-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-525-155-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-391-515-1458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-515-14580
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2222
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30805523375251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5233752510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30807523575273
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5235752730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года304164720738211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47207382110
21103 Выручка за отчетный год3644010043198450
21104 Выручка за предыдущий год100431984500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год357209726190760
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год97261907600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7203177690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31776900
22203 Управленческие расходы за отчетный год5256428660
22204 Управленческие расходы за предыдущий год64286610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год195-325-970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-325-97-10
23503 Прочие расходы за отчетный год4046102
23504 Прочие расходы за предыдущий год461010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год155-371-107-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-371-107-20
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год310490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год124-371-156-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-371-156-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год124-371-156-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-371-156-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (124)/Стоимость активов (30416) = 0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (195)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35720+0+525) = 0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (195)/Выручка (36440) = 0.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (124)/Выручка (36440) = 0.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.013

Индекс Альтмана Z = -0.052

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0.54%), рентабельность компании (0.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РеалСтройМир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить