ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ТЕХНИКС" ИНН:0268065749 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12736232 ОКВЭД:45.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года169315401671
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года154016710
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года169315411794
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154117940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года169315411794
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года154117940
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-967-1012-321
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1012-3210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-957-1002-311
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1002-3110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года265025432105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года254321050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года265025432105
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года254321050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года169315411794
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года154117940
21103 Выручка за отчетный год219741064904
21104 Выручка за предыдущий год410649040
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год219740784904
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год407849040
22103 Коммерческие расходы за отчетный год211947205216
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год472052160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год78-642-312
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-642-3120
23503 Прочие расходы за отчетный год17339
23504 Прочие расходы за предыдущий год3390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год61-675-321
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-675-3210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49-691-321
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-691-3210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49-691-321
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-691-3210
36003 Чистые активы на 31-95700
36004 Чистые активы на 31-100200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (49)/Стоимость активов (1693) = 2.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (78)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2119+0) = 3.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (78)/Выручка (2197) = 3.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (49)/Выручка (2197) = 2.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.64

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.565

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.029

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.361

Индекс Альтмана Z = -3.749

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (0.64), коэффициент наличия собственных средств (-0.57), рентабельность продукции (3.55%), рентабельность компании (2.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛОБАЛ ТЕХНИКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить