Общество с ограниченной ответственностью "УралТехПром" ИНН:0268065756 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12736249 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1558903359
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8463580
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8712339
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года123390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16451026398
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9693970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16451029437
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9723970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1561740-158
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года685-1580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1571750-148
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года695-1480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года74279585
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2775450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года74279585
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2775450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16451029437
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9723970
21103 Выручка за отчетный год241330081517
21104 Выручка за предыдущий год300815170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год241330081309
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год300815170
22203 Управленческие расходы за отчетный год148917911497
22204 Управленческие расходы за предыдущий год207217050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9241217-188
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год936-1880
23403 Прочие доходы за отчетный год16700
23503 Прочие расходы за отчетный год1942919
23504 Прочие расходы за предыдущий год1090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год897926-197
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год926-1970
24603 Прочее за отчетный год21290
24604 Прочее за предыдущий год2900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год876897-158
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год897-2130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год876897-158
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год897-2130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (876)/Стоимость активов (1645) = 53.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (924)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1489) = 62.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (924)/Выручка (2413) = 38.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (876)/Выручка (2413) = 36.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.533

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.545

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.23

Индекс Альтмана Z = 33.956

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.18), коэффициент быстрой ликвидности (22.23), коэффициент текущей ликвидности (22.23), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (38.29%), рентабельность компании (36.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралТехПром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить