Общество с ограниченной ответственностью "Стртелеком" ИНН:0268066319 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15308979 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года159159159
11504 Основные средства на конец предыдущего года1591590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года159159159
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1591590
12103 Запасы на конец отчетного года65752359
12104 Запасы на конец предыдущего года523590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года138305810
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3058100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года63811
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года858909870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9098700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101710681029
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года106810290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года558377309
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3773090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года459691720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6917200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года459691720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6917200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101710681029
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года106810290
21103 Выручка за отчетный год131819643107
21104 Выручка за предыдущий год196431070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110118503040
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год185030400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21711467
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год114670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21711467
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год114670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год217114367
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1143670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год214114367
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1143670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (214)/Стоимость активов (1017) = 21.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (217)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1101+0+0) = 19.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (217)/Выручка (1318) = 16.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (214)/Выручка (1318) = 16.24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.392

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.21

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.213

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.216

Индекс Альтмана Z = 5.964

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (16.46%), рентабельность компании (16.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стртелеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить