"УРАЛСТРОЙГРУПП" ИНН:0268068316 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22630767 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года125342852
12104 Запасы на конец предыдущего года428520
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года242414468462
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года57594620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года402264139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2641390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года418815160653
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64516530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года418815160653
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года64516530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1941300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20414010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года140100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-420
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года398415024641
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года63156410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года398415020643
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года63116430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года418815160653
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года64516530
21103 Выручка за отчетный год16429196361109
21104 Выручка за предыдущий год1963611090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16134192441106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1924411060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2953923
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год39230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2953923
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39230
23503 Прочие расходы за отчетный год2112033
23504 Прочие расходы за предыдущий год20330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год841890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год18380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3800
24603 Прочее за отчетный год-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год641510
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год641510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи УРАЛСТРОЙГРУПП

Прибыль

Прибыль УРАЛСТРОЙГРУПП

Чистые активы

Чистые активы УРАЛСТРОЙГРУПП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (64)/Стоимость активов (4188) = 1.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов УРАЛСТРОЙГРУПП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (295)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16134+0+0) = 1.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж УРАЛСТРОЙГРУПП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (295)/Выручка (16429) = 1.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции УРАЛСТРОЙГРУПП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (64)/Выручка (16429) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании УРАЛСТРОЙГРУПП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности УРАЛСТРОЙГРУПП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности УРАЛСТРОЙГРУПП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности УРАЛСТРОЙГРУПП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств УРАЛСТРОЙГРУПП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.049

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.051

Индекс Альтмана Z = 0.558

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства УРАЛСТРОЙГРУПП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (1.8%), рентабельность компании (0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность УРАЛСТРОЙГРУПП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить