ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-МОТОРС" ИНН:0268068757 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79633949 ОКВЭД:50.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года102563102557110310
11504 Основные средства на конец предыдущего года102557110310117880
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года167333500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3335000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года102730102890110810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102890110810117880
12103 Запасы на конец отчетного года607252040973875
12104 Запасы на конец предыдущего года204097387568242
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года580262438541130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года243853973541108
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8390480576250
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года48057625010707
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года128224701
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2242323446
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12726993075122081
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93075120217123533
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года229999195965232891
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года195965231027241413
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года150150150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года150150150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14745812076159220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1207615922031393
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14760812091159370
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1209115937031543
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3890031760104150
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3176010415089927
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года107001070011868
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года107001186811868
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4960042460116018
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года42460116018101795
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2219313332303
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1333230350275
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года105983246123805
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года324612333657800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года327913259457503
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3259455639108075
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года229999195965232891
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года195965231027241413
21103 Выручка за отчетный год67549411693711125254
21104 Выручка за предыдущий год116937111252541084217
21203 Себестоимость продаж за отчетный год62177210697221043432
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год106972210434321016060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год537229964981822
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год996498182268157
22103 Коммерческие расходы за отчетный год96381611518682
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год161151868218332
22203 Управленческие расходы за отчетный год187772353819677
22204 Управленческие расходы за предыдущий год235381967719601
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год253075999643463
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год599964346330224
23203 Проценты к получению за отчетный год601209111
23204 Проценты к получению за предыдущий год20911193
23303 Проценты к уплате за отчетный год41961093219443
23304 Проценты к уплате за предыдущий год109321944317963
23403 Прочие доходы за отчетный год118543370222781
23404 Прочие доходы за предыдущий год337022278113724
23503 Прочие расходы за отчетный год52391455013372
23504 Прочие расходы за предыдущий год14550133725443
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год283276842533540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год684253354020635
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год96759395054
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год593950543847
24603 Прочее за отчетный год663945659
24604 Прочее за предыдущий год9456591191
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год266976154127827
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год615412782715597
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год266976154127827
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год615412782715597
32003 Величина капитала на 31150150150
32007 Величина капитала на 311207615922031393
32008 Величина капитала на 311209115937031543
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))266976154127827
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)266976154127827
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))266976154127827
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)266976154127827
33003 Величина капитала на 31150150150
33007 Величина капитала на 3114745812076159220
33008 Величина капитала на 3114760812091159370
36003 Чистые активы на 3114760812091159370
36004 Чистые активы на 311209115937031543
41103 Поступления – всего за отчетный год63324212337171115657
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год62351511641041051824
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год102241428088
41193 Прочие поступления за отчетный год87056547155745
41203 Платежи – всего за отчетный год69804510780011117092
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год65502310136911044810
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год198382635923642
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год42021137621511
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год413520685231
41293 Прочие платежи за отчетный год148472450721898
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-64803155716-1435
42103 Поступления – всего за отчетный год5002131959255
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год5002131959115
42203 Платежи – всего за отчетный год98211182010595
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год96411165410065
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год180166530
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-48191375-1340
43103 Поступления – всего за отчетный год3973667663091057466
43193 Прочие поступления за отчетный год39736600
43203 Платежи – всего за отчетный год3674118815931059148
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3674118815931059148
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год29955-115284-1682
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3966741807-4457

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26697)/Стоимость активов (229999) = 11.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25307)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (621772+9638+18777) = 3.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25307)/Выручка (675494) = 3.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26697)/Выручка (675494) = 3.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.507

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.116

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.123

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.792

Индекс Альтмана Z = 6.412

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (2.03), коэффициент текущей ликвидности (3.88), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (3.75%), рентабельность компании (3.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-МОТОРС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить