ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:0268070428 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26793908 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года90
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9171
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9171
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-110-91
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-100-81
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-810
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года109122
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года109252
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9171
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1710
21103 Выручка за отчетный год78465
21104 Выручка за предыдущий год4650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год96348
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-18117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1170
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-18-79
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-790
23503 Прочие расходы за отчетный год112
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19-91
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19-91
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-19-91
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-19)/Стоимость активов (9) = -211.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-18)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (96+0+0) = -18.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-18)/Выручка (78) = -23.08 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-19)/Выручка (78) = -24.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -11.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -11.111

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.111

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.917

Индекс Альтмана Z = -94.919

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-11.11), рентабельность продукции (-23.08%), рентабельность компании (-24.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить