ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ ЛОГИСТИК" ИНН:0268071566 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22686110 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42772963
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15389
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года44303052
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года44303052
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года989-137
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года999-127
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34313179
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34313179
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года44303052
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30520
21103 Выручка за отчетный год77965
21104 Выручка за предыдущий год650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год77965
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год650
22203 Управленческие расходы за отчетный год739196
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год40-131
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1310
23403 Прочие доходы за отчетный год11600
23503 Прочие расходы за отчетный год166
23504 Прочие расходы за предыдущий год60
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1184-137
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1370
24603 Прочее за отчетный год580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1126-137
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1126-137
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1126)/Стоимость активов (4430) = 25.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (40)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+739) = 5.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (40)/Выручка (779) = 5.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1126)/Выручка (779) = 144.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.29

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.29<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.226

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.254

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.267

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.291

Индекс Альтмана Z = 4.41

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.29), коэффициент текущей ликвидности (1.29), коэффициент наличия собственных средств (0.23), рентабельность продукции (5.13%), рентабельность компании (144.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ ЛОГИСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить