Общество с ограниченной ответственностью "Тимергали" ИНН:0269006545 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16802813 ОКВЭД:52.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6116314032182317
11504 Основные средства на конец предыдущего года3140321823172330
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2188200211960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6116532852200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5328522035130
12103 Запасы на конец отчетного года13348156261351216486
12104 Запасы на конец предыдущего года1572213512164869538
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года162640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6852
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8521522
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1335415650135430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1574613543164920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19470209781876320005
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21074187632000513601
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5105105100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5105105100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7496698243580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7078435833540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8006749248683864
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7588486838643034
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5958528173839783
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5281738397837583
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5958528173830
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5281738397830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5506820565126358
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8205651263582984
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5506820565120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8205651263580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19470209781876320005
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21074187632000513601
21103 Выручка за отчетный год79479765107262561759
21104 Выручка за предыдущий год76510726256175951630
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73239694356700359525
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год69339670035526250571
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6240707556220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7171562264970
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4399315230490
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3152304942630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1841392325730
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4019257322340
23403 Прочие доходы за отчетный год140290
23503 Прочие расходы за отчетный год983101613601226
23504 Прочие расходы за предыдущий год101613601226438
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год872290712420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3003124210080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год358283238178
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год283238178103
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51426241004830
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27201004830518
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год514262410040
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год272010048300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (514)/Стоимость активов (19470) = 2.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1841)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (73239+4399+0) = 2.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1841)/Выручка (79479) = 2.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Рентабельность компании

Чистая прибыль (514)/Выручка (79479) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.403

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.698

Индекс Альтмана Z = 3.764

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (2.43), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (2.32%), рентабельность компании (0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тимергали

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить