Общество с ограниченной ответственностью "Туймазы-Конди" ИНН:0269010340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45233150 ОКВЭД:15.81

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года356614431680
11504 Основные средства на конец предыдущего года200316801680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года356620032240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года200322402240
12103 Запасы на конец отчетного года255719881861
12104 Запасы на конец предыдущего года198818611700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14711650989
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1650989479
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года130249262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года249262278
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года415838873112
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года388731122457
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года772458905352
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года589053524697
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года530851604687
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года516046873465
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года532351704697
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года517046973475
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2401720655
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7206551222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2401720655
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7206551222
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года772458905352
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года589053524697
21103 Выручка за отчетный год145411395110442
21104 Выручка за предыдущий год13951104420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год143931370610186
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13706101860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год148245256
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2452560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год148245256
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2452560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год148245256
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2452560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год148245256
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2452560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год148245256
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2452560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (148)/Стоимость активов (7724) = 1.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (148)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14393+0+0) = 1.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (148)/Выручка (14541) = 1.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Рентабельность компании

Чистая прибыль (148)/Выручка (14541) = 1.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.227

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.217

Х5 = Выручка/Активы = 1.883

Индекс Альтмана Z = 3.048

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (1.73), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (1.02%), рентабельность компании (1.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Туймазы-Конди

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить