ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ" ИНН:0269015797 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22674124 ОКВЭД:64.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года264326312631
11504 Основные средства на конец предыдущего года263126312118
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года264326312631
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года263126312118
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года351303411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года303411416
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года351303411
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года303411416
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года299429343042
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года293430422534
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года616161
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года616161
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года260025032453
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года250324532406
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года266125642514
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года256425142467
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года333370528
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37052867
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года333370528
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37052867
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года299429343042
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года293430422534
21103 Выручка за отчетный год485953805162
21104 Выручка за предыдущий год538051624926
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63928002900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год280029002102
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год422025802262
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год258022622824
22203 Управленческие расходы за отчетный год149921502132
22204 Управленческие расходы за предыдущий год215021322303
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2721430130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год430130521
23503 Прочие расходы за отчетный год1219083
23504 Прочие расходы за предыдущий год9083116
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год260034047
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год34047405
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год484547
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год26002922
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2922358
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год26002922
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2922358

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2600)/Стоимость активов (2994) = 86.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2721)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (639+0+1499) = 127.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2721)/Выручка (4859) = 56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2600)/Выручка (4859) = 53.51 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.868

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.868

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.991

Индекс Альтмана Z = 17.093

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (56%), рентабельность компании (53.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ДИЗАЙН-ТЕЛЕСЕТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить