Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТРЭЙД" ИНН:0269018526 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:01878727 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1670102102
12104 Запасы на конец предыдущего года10210284
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года726252
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года625252
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года962257
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года225757
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1838186211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года186211193
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1838186211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года186211193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года848484
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года848484
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-269-29665
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2966547
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-185-212149
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-212149131
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года202339862
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3986262
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года202339862
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3986262
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1838186211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года186211193
21103 Выручка за отчетный год1926303497
21104 Выручка за предыдущий год3034970
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1892664475
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6644750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год34-36122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-361220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год34-36122
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-361220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34-36122
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-361220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год704
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27-36118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-361180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27-36118
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-361180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27)/Стоимость активов (1838) = 1.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1892+0+0) = 1.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (1926) = 1.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27)/Выручка (1926) = 1.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.101

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.091

Индекс Альтмана Z = -0.588

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (1.77%), рентабельность компании (1.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОТРЭЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить